发布日期：2025-02-27 05:21 点击次数：154
工银瑞信新兴制造夹杂型证券投资基金（C 类份额）
基金家具贵寓节录更新
编制日历：2025 年 2 月 6 日
送出日历：2025 年 2 月 7 日
本节录提供本基金的热切信息，是招募阐述书的一部分。
作出投资决定前，请阅读圆善的招募阐述书等销售文献。
一、家具未必
基金简称 工银新兴制造夹杂 基金代码 009707
下属基金简称 工银新兴制造夹杂 C 下属基金交游代码 009708
基金解决东谈主 工银瑞信基金解决有限公司 基金托管东谈主 交通银行股份有限公司
基金协议奏效日 2020 年 8 月 20 日 上市交游所及上市日历 -
基金类型 夹杂型 交游币种 东谈主民币
运作口头 宽打怒放式 怒放频率 每个怒放日
开动担任本基金基金经
基金司理 马丽娜 理的日历
证券从业日历 2015 年 7 月 20 日
二、基金投资与净值弘扬
(一) 投资筹画与投资策略
本基金的投资安排，请阅读本基金《招募阐述书》“基金的投资”章节了解贯注情况。
本基金在限制风险的基础上，积极把抓制造业转型升级经由中的各式干系投资契机，寻
投资筹画
找有竞争力的企业，共享企业成长的价值，追求中长久绝顶事迹基准的逾额收益。
本基金的投资范围为具有考究流动性的金融器用，包括国内照章刊行上市交游的股票
（包括中小板、创业板过火他中国证监会允许基金投资的股票）、内地与香港股票商场
交游互联互通机制允许商业的章程范围内的香港筹商交游所上市的股票（以下简称“港
股通投资目的股票”）、股指期货、债券（包括国债、方位政府债、政府援手机构债券、
金融债、企业债、公司债、公开采行的次级债、可调度债券、折柳交游可转债的纯债部
分、可交换债券、央行单子、中期单子、短期融资券、超短期融资券等）、国债期货、
资产援手证券、债券回购、银行进款、同行存单、现款，以及法律纪律或中国证监会允
投资范围
许基金投资的其他金融器用（但须稳妥中国证监会的干系章程）。
本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 60%–95%（投资于港股通投资
目的股票的比例占基金股票资产的比例为 0%-50%），其中投资于本基金界定的新兴制造
行业主题范围内的股票不低于非现款基金资产的 80%。每个交游日日终在扣除股指期货
合约、国债期货合约需交纳的交游保证金后，应当保持不低于基金资产净值的 5%的现
金或到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申
购款。
本基金将由投资照看团队实时追踪商场环境变化，字据宏不雅经济运行态势、宏不雅经济政
主要投资策略
策变化、证券商场运奇迹况、海外商场变化情况等成分的深化照看，判断国内及香港证
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券商场的发展趋势，逢迎行业情景、公司价值性和成长性分析，详尽评价种种资产的风
险收益水平。在富余的宏不雅景色判断和策略分析的基础上，袭取动态颐养策略，在商场
高涨阶段中，适合增多职权类资产配置比例，在商场下行周期中，适合裁汰职权类资产
配置比例。本基金将新兴制造行业界说为在制造业中具有先进技能、中枢竞争力、家具
翻新才智、提供高附加值家具或就业的行业，决定着系数这个词产业链详尽竞争力的计策性新
兴产业。
本基金所指的新兴制造行业主题所触及的界限主要包括新动力汽车、汽车电子、智能驾
驶、花消电子、通讯配置、盘算推算机行业、机械配置、电气配置、轻工制造、医药制造、
家电行业、新材料行业、邃密化工行业过火他具有考究成长出路的制造业干系行业。
申银万国制造业指数收益率×65%+中证港股通详尽指数收益率×5%+中债详尽钞票（总
事迹比较基准
值）指数收益率×30%。
本基金为夹杂型基金，预期收益和风险水平低于股票型基金，高于债券型基金与货币市
风险收益特征 场基金。本基金可投资港股通投资目的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标
的、商场轨制以及交游法令等各异带来的异常风险。
(二) 投资组结伴产配置图表/区域配置图表
(三) 自基金协议奏效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图
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注：1、本基金基金协议于 2020 年 8 月 20 日奏效。协议奏效往常不悦圆善当然年度的，按本质期限盘算推算净
值增长率。
三、投成本基金触及的用度
(一) 基金销售干系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费口头/费率
/持有期限（N）
N＜7 天 1.50%
赎回费 7 天≤N＜30 天 0.50%
N≥30 天 0.00%
申购费
本基金 C 类份额不收取申购费。
(二) 基金运作干系用度
以下用度将从基金资产中扣除：
费 用 类
收费口头/年费率或金额 收取方
别
解决费 1.2% 基金解决东谈主和销售机构
托管费 0.2% 基金托管东谈主
销 售 服
务费
审 计 费
用
信 息 披
露费
按照国度相关章程和《基金协议》商定，不错在
其 他 费
基金财产中列支的其他用度。用度类别详见本基 干系就业机构
用
金《基金协议》及《招募阐述书》或其更新
注：1、本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按本质发生额从基金资产扣除。
金额以基金如期陈说泄露为准。
(三) 基金运作详尽用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在持有时间，投资者需支拨的运作费率如下表：
工银新兴制造夹杂 C
基金运作详尽费率（年化）
注：基金运作详尽费率=固定解决费率+托管费率+销售就业费率（若有）+其他运作用度悉数占基金逐日平
均资产净值的比例（年化）。基金解决费率、托管费率、销售就业费率（若有）为基金现行费率，其他运作
用度以最近一次基金年报泄露的干系数据为基准测算。
四、风险揭示与热切领导
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(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能耗损投成本金。投资有风险，投资者购买基金时应隆重阅读本基
金的《招募阐述书》等销售文献。
本基金投资于证券商场，基金净值会因为证券商场波动等成分产生波动，投资者在投成本基金前，应
全面了解本基金的家具特质，感性判断商场，并承担基金投资中出现的种种风险，包括但不限于：投资组
合风险、解决风险、合规性风险、操魄力险、流动性风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构
基金风险评价可能不一致的风险和本基金的特定风险等。
本基金可投资于港股通目的股票，会面对港股通机制下因投资环境、投资目的、商场轨制以及交游规
则等各异带来的异常风险。包括但不限于港股商场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交游日
不连贯可能带来的风险、港股因额度扫尾交游失败风险、境外商场的其他干系风险等异常风险。
本基金可参与股票申购，由于股票刊行政策、刊行机制等影响新股刊行的成分变动，将影响本基金的
资产配置，从而影响本基金的风险收益水平。另外，刊行股票的配售比例、中签率的不祥情趣，或其他发
售口头的不祥情趣，也可能使本基金面对更多的不祥情成分。
本基金可投资股指期货、国债期货，股指期货与国债期货袭取保证金交游轨制，由于保证金交游具有
杠杆性，当出现不利行情时，股价指数或相应期限国债收益率出现狭窄的变动就可能会使投资东谈主职权遭逢
较大耗损。股指期货与国债期货袭取逐日无欠债结算轨制，若是莫得在章程的时期内补足保证金，按章程
将被强制平仓，可能给投资带来首要耗损。
本基金可投资于资产援手证券，将面对信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险等风险。
(二) 热切领导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证，也不表
明投资于本基金莫得风险。
基金解决东谈主依照恪称牵扯、敦朴信用、严慎悉力的原则解决和诈欺基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金协议取得基金份额，即成为基金份额持有东谈主和基金协议确当事东谈主。因《基金协议》
而产生的或与《基金协议》相关的争议，按照《基金协议》“争议的处理和适用的法律”章节的商定处理。
基金家具贵寓节录信息发生首要变更的，基金解决东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，
基金解决东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的本质情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确
取得基金的干系信息，敬请同期关爱基金解决东谈主发布的干系临时公告等。
五、其他贵寓查询口头
以下贵寓详见基金解决东谈主网站 http://www.icbccs.com.cn 或致电本公司客户就业热线 4008119999
六、其他情况阐述
无
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